DOLAR
34,29
0,04%
DOLAR
EURO
37,32
0,22%
EURO
GRAM ALTIN
3072,60
0,04%
GRAM ALTIN
BIST 100
9006,55
0,68%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

PA1 - PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

31 Ekim 2024 Perşembe, 03:03

Orjinal Link:

https://www.kap.org.tr/Bildirim/1352096

Dosyalar:

https://kapatt.matriksdata.com/4028328d919f184a0192dfd43b165804

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) 2024-01-01 2024-09-30 2023-01-01 2023-09-30
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -1,203,120 97,820,104
Dönem Karı (Zararı) 76,574,032 106,557,140
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 111,184,175 59,437,572
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 9,522 17,478
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 1,519,301 81,234
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 1,519,301 81,234
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 369,378 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler -4,430 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 373,808 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 43,826,608 34,433,710
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler 65,459,366 24,905,150
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -159,493,918 -67,591,821
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) -157,660,407 -58,730,125
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -718,679 -11,443,793
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) -1,461,149 -672,658
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 48,627 -78,845
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) -250,621 535,991
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -290,494 2,797,609
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 838,805 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 28,264,289 98,402,891
Vergi İadeleri (Ödemeleri) -29,467,409 -597,122
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 0 14,335
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 1,158,437 -3,481
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 1,158,437 -3,481
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -2,283,537 106,881,215
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 106,881,444
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri -1,909,730 -229
Ödenen Faiz -373,807 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -2,328,220 204,697,838
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi -65,792,501 -13,018,872
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -68,120,721 191,678,966
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 82,066,005 15,593,227
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 13,945,284 207,272,193

BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.

KAP NEDİR?

KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.


  • ALTIN GRAM - TL 3072,6 0,04%
  • ALTIN ONS 2787,29 0%
  • BIST 100 9006,55 0,68%
  • DOLAR/JAPON YENI 153,466 0,028%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,39118 0,05574%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 96,91 -0,4287%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,2885 0,0449%
  • EURO/DOLAR 1,0855 -0,0106%
  • EURO/TURK LIRASI 37,3184 0,2163%
  • STERLIN/DOLAR 1,29547 -0,06094%
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL