DOLAR
34,29
0,04%
DOLAR
EURO
37,33
0,23%
EURO
GRAM ALTIN
3072,15
0,02%
GRAM ALTIN
BIST 100
9006,55
0,68%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

EPY - DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

30 Ekim 2024 Çarşamba, 23:47

Orjinal Link:

https://www.kap.org.tr/Bildirim/1352079

Dosyalar:

https://kapatt.matriksdata.com/4028328c919f164b0192df2d1f611df2

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) 2024-01-01 2024-09-30 2023-01-01 2023-09-30
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 5,345,958 2,444,274
Dönem Karı (Zararı) 311,590,619 104,376,589
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -18,723,459 -50,335,934
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 4,129,147 7,141,596
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 3,565,749 3,998,119
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 3,565,749 3,998,119
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -582,793 -56,943
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler -582,793 -56,943
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler -103,809,081 -77,350,361
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler -103,809,081 -77,350,361
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 155,403,502 42,806,307
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler -77,429,983 -26,874,652
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -255,851,446 -38,860,148
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) -208,497,907 -33,343,820
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -51,359,242 -8,693,904
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -51,533,087 -9,058,184
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 173,845 364,280
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) -2,389,146 868,159
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 2,521,693 465,055
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 334,846 169,827
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 2,186,847 295,228
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 3,873,156 1,844,362
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 37,015,714 15,180,507
Alınan Faiz 582,793 56,943
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler -3,565,749 -3,998,119
Vergi İadeleri (Ödemeleri) -28,686,800 -8,795,057
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -1,716,737 -205,942
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -1,716,737 -205,942
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -1,746,360 -1,880,703
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -1,746,360 -1,880,703
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -1,746,360 -1,880,703
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 1,882,861 357,629
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 1,882,861 357,629
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 579,945 538,199
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ  -153,076 -297,782
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 2,309,730 598,046

BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.

KAP NEDİR?

KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.


  • ALTIN GRAM - TL 3072,15 0,02%
  • ALTIN ONS 2786,81 -0,02%
  • BIST 100 9006,55 0,68%
  • DOLAR/JAPON YENI 153,229 -0,126%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,39117 0,05538%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 96,91 -0,4287%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,2883 0,0443%
  • EURO/DOLAR 1,086 0,0327%
  • EURO/TURK LIRASI 37,3251 0,2342%
  • STERLIN/DOLAR 1,29543 -0,06403%
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL