DOLAR
34,29
0,04%
DOLAR
EURO
37,35
0,31%
EURO
GRAM ALTIN
3071,97
0,02%
GRAM ALTIN
BIST 100
9006,55
0,68%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

CATES - ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

30 Ekim 2024 Çarşamba, 23:28

Orjinal Link:

https://www.kap.org.tr/Bildirim/1352072

Dosyalar:

https://kapatt.matriksdata.com/4028328c919f164a0192df1840253b26

Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 2024-09-30 2023-12-31
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri 233,955,469 1,554,007,565
Finansal Yatırımlar 47,225,513 38,702,047
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 47,225,513 38,702,047
Ticari Alacaklar 837,044,789 1,000,155,459
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 778,703,682 891,981,928
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 58,341,107 108,173,531
Diğer Alacaklar 11,035,189 4,275,169
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11,035,189 4,275,169
Stoklar 327,097,117 312,743,725
Peşin Ödenmiş Giderler 37,261,863 42,976,254
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 37,261,863 42,976,254
Diğer Dönen Varlıklar 78,756 28,626
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 78,756 28,626
ARA TOPLAM 1,493,698,696 2,952,888,845
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 1,493,698,696 2,952,888,845
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar 3,278,019 2,244,204
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3,278,019 2,244,204
Maddi Duran Varlıklar 11,065,814,165 11,635,051,990
Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 326,543,860 330,377,774
Diğer Maddi Duran Varlıklar 10,739,270,305 11,304,674,216
Kullanım Hakkı Varlıkları 126,294,673 129,421,096
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 447,130,204 456,042,620
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 447,130,204 456,042,620
Peşin Ödenmiş Giderler 3,137,518 5,526,798
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 3,137,518 5,526,798
TOPLAM DURAN VARLIKLAR 11,645,654,579 12,228,286,708
TOPLAM VARLIKLAR 13,139,353,275 15,181,175,553
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar 10,638,512 10,600,697
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 10,638,512 10,600,697
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0 1,655,826,034
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0 1,655,826,034
Ticari Borçlar 152,812,910 570,659,194
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6,012,635 40,230,376
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 146,800,275 530,428,818
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 41,087,124 30,499,827
Diğer Borçlar 6,199,420 324,700,958
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3,627,174 322,199,636
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2,572,246 2,501,322
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 25,735,810 62,056,565
Kısa Vadeli Karşılıklar 19,884,836 25,504,773
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 8,488,666 6,306,818
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 11,396,170 19,197,955
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 48,454,812 28,862,376
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 48,454,812 28,862,376
ARA TOPLAM 304,813,424 2,708,710,424
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 304,813,424 2,708,710,424
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar 48,091,917 57,547,714
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 48,091,917 57,547,714
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 53,833,669 28,211,242
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1,579,888,773 1,405,178,037
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1,681,814,359 1,490,936,993
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1,986,627,783 4,199,647,417
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 11,152,725,492 10,981,528,136
Ödenmiş Sermaye 165,200,000 165,200,000
Sermaye Düzeltme Farkları 572,204,724 572,204,724
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları 1,752,043,975 1,752,043,975
Geri Alınmış Paylar (-) -6,073,857 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 1,740,940,797 1,563,295,856
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -13,334,365 -11,405,955
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 6,073,857 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 6,934,115,679 4,873,155,583
Net Dönem Karı veya Zararı 1,554,682 2,067,033,953
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 11,152,725,492 10,981,528,136
TOPLAM KAYNAKLAR 13,139,353,275 15,181,175,553

BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.

KAP NEDİR?

KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.


  • ALTIN GRAM - TL 3073,41 0,06%
  • ALTIN ONS 2787,93 0,02%
  • BIST 100 9006,55 0,68%
  • DOLAR/JAPON YENI 153,216 -0,135%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,39104 0,04567%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 96,91 -0,4287%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,2883 0,0443%
  • EURO/DOLAR 1,0858 0,0221%
  • EURO/TURK LIRASI 37,3303 0,2483%
  • STERLIN/DOLAR 1,29553 -0,0567%
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL