Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler |
Fon katılma payları izahnamede ilan edilen talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri olan 27.05.2024 07.06.2024 arasında alınabilecektir. | Katılma paylarının alım satımı kurucunun yanı sıra kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., Odea Bank A.Ş. ve Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile yapılacaktır. Bu kurumların unvanı ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır. Katılma payı satın alınması veya Fon'a iadesinde, Kurucunun merkezi ile bu bölümde belirtilen katılma payı alım satımının yapılabileceği dağıtıcı kurumların merkez ve şube kanalları aracılığı ile alım satım talimatı verilir. | 1 | Yatırımcıların talep toplama döneminde verdikleri alım talimatları karşılığı tahsil edilen tutarlar, bu bölümde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. A grubu paylar Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırılacak olup, B grubu paylar nemalandırılmayacaktır. | Fon katılma payları izahnamede ilan edilen talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri arasında alınabilecektir. Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak ikiye ayrılmıştır. A Grubu payların alım satımı TL, B Grubu payların alım satımı ise USD üzerinden gerçekleştirilir. Pay gruplarına ilişkin detaylı bilgiler bu bölümde yer almaktadır. Dışsal etkilerin azaltılması ve Fon portföyünün kompozisyonunun korunması amacıyla, yatırım dönemi içerisinde iki fiyat açıklama dönemi arasında Fon'a iadesi gerçekleştirilen katılma payı sayısı ile sınırlı olmak kaydıyla, iadesi gerçekleştirilen Fon katılma payları Kurucu'nun yönettiği diğer yatırım fonları tarafından satın alınabilecektir.Fon satış başlangıç tarihinde bir adet B Grubu payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 USD, bir adet A Grubu payın nominal fiyatı (birim pay değeri) ise bir önceki iş gününde TCMB tarafından belirlenen USD döviz alış kuru esas alınarak hesaplanacak 1 USD karşılığı TL dir. |
| | | | Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon birim pay değeri yukarıda belirlenen pay grupları çerçevesinde, bağlı olduğu pay grubuna göre TL ve USD cinsinden hesaplanır ve ilan edilir. B Grubu payların USD cinsinden değerinin hesaplanmasında; ilgili gün için hesaplanan TL cinsi pay fiyatının TCMB tarafından saat 15:30'da ilan edilen gösterge niteliğindeki USD döviz alış kuruna bölünmesi suretiyle tespit edilir. Fon'un birim pay değeri her ayın son işgününde ilan edilir. Döviz cinsinden alınan paylar döviz cinsinden nakde çevrilirken TL olarak alınan paylar TL olarak nakde çevrilir. |
| | | | Kurucu'nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir. Fona yatırım sadece talep toplama tarihleri içerisinde gerçekleşecek ve bu süre dışında fona yeni giriş gerçekleştirilemeyecektir. Bu noktada, Fon'un kısıtlı yatırım süresi de göz önüne alındığında fonun belirli bir büyüklüğün üzerinde olması bazı yatırım araçları arasında taktiksel geçişleri oldukça zorlaştırabilmektedir. Fona katılma ve fondan ayrılma için başka şart yoktur. |
| | | | 2- Katılma Payı Alım Esasları Fon'a sadece Nitelikli Yatırımcı'lar yatırım yapabilir. Yukarıda detaylarına yer verilen, Kurucu'nun yönettiği fonlar tarafından verilen alım talimatları hariç olmak üzere, Fon katılma payları alım talimatları, izahnamede ilan edilen talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri arasında kabul edilecektir; ve talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri dışında iletilen fon katılma payları alım talimatları işleme alınmayacaktır. |
| | | | 3- Alım Bedellerinin Tahsil Esasları Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20'ye kadar ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır.Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, bu bölümde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. |
| | | | 4- Katılma Payı Satım Esasları Yatırımcıların yurtiçi (BIST Borçlanma Araçları Piyasası) ve yurtdışı (Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere) piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30'a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Bozum talimatının saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yatırımcı hesabına aktarılacak bakiye, erken çıkış komisyonu düşülerek hesaplanır. |
| | | | 5-Satım Bedellerinin Ödenme Esasları Yatırım Dönemi İçinde Satım Bedellerinin Ödenme Esasları Katılma payı bedelleri; bozum talimatının, yurtiçi (BIST Borçlanma Araçları Piyasası) ve yurtdışı (Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere) piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30'a (yarım günlerde 10.30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde yatırımcıya ödenir. Bozum talimatının saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü iş gününde, yatırımcılara ödenir. Yatırım Dönemi Sonunda Satım Bedellerinin Ödenme Esasları Fon'un yatırım dönemi sonunda fon portföyündeki varlıklar nakde dönüştürülerek, tüm katılma payı sahipleri için otomatik satım talimatı yaratılır. Fon katılma payı bedelleri USD olarak aynı işgünü nakit olarak katılma payı sahiplerinin hesaplarına yatırılır. |
| | | | 6- Pay Grupları: Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı TL olarak ilan edilen ve TL cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı USD olarak ilan edilen ve USD cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder. Bu çerçevede, Fon yatırımcıları tarafından verilen TL cinsinden katılma payı alım talimatları A grubu katılma payları ile; USD cinsinden katılma payı alım talimatları ise B grubu katılma payları ile gerçekleştirilir. Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. TL veya USD ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır. Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır. |
| | | | 7- Katılma Pay Sahiplerinin Hakları: Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için Fon'da oluşan kardan paylarını almış olurlar. Fon katılma payı sahiplerine kar payı ödemesinde bulunacaktır. Kar payı ödemesi ile ilgili bilgilere "Fonda Oluşan Karın Dağıtım Esasları" bölümünde yer verilmiştir. |
| | | | 8-Çıkış Komisyonu: Katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından yatırım dönemi içinde satımı durumunda erken çıkma komisyonu uygulanır. Fon pay fiyatı üzerinden hesaplanacak komisyon oranı %1 (yüzde bir)'dir. Paylarını yatırım dönemi sonuna kadar elde tutanlardan erken çıkış komisyonu alınmaz ve Tebliğ'in on beşinci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yer aldığı üzere, kurucu, yönetici ve yönetim veya sermaye bakımından bunlarla doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili olanlar tarafından kurulan veya yönetilen fonların katılma paylarının fon portföyüne dahil edilmesi halinde bu fonlara giriş ya da çıkış komisyonu ödenemez. |
| | | | 9- Uygulanacak Yönetim Ücreti Oranına Dair Açıklama: Fon toplam değerinin günlük %0,0041'inden (milyonda kırk bir) [yıllık yaklaşık %1,5 (binde on beş)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Piyasa koşulları çerçevesinde fona ait yönetim ücreti, yatırımcı lehine olması adına, fon toplam değerinin günlük %0,00274'üne (yüz binde iki virgül yetmiş dört) [yıllık yaklaşık %1,0 (yüzde bir)] kadar indirilebilir ve bu durum KAP'ta açıklanır. Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecektir. Fon'dan tahakkuk ettirilecek yönetim ücreti oranı her iki pay grubu için de aynıdır. |
