Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler |
09:00 - 13.30 Fon katılma pay alımları izahnamede ilan edilen talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri olan 14/10/2022 - 01/11/2022 tarihleri arasında alınabilecektir. | Katılma payı alım satım talimatları sadece OdeaBank A.Ş. müşterileri tarafından verilebilir. Katılma paylarının alım satımı kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan OdeaBank A.Ş. tarafından yapılacaktır. | | Yatırımcıların talep toplama döneminde verdikleri alım talimatları karşılığı tahsil edilen tutarlar, bu bölümde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. A grubu paylar için alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu'nda nemalandırılacak olup, B grubu paylar nemalandırılmayacaktır. | 1- Genel Esaslar Fon katılma payları izahnamede ilan edilen talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri arasında alınabilecektir. Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan Özel Fon niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılması hedeflenen nitelikli yatırımcı kitlesi Kurucu tarafından 22/02/2021 tarih ve 2021/251 sayılı yazıyla Kurul'a bildirilmiştir. Fon satış başlangıç tarihinde bir adet B Grubu payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 Amerikan Doları (USD), bir adet A Grubu payın nominal fiyatı (birim pay değeri) ise anılan tarihte TCMB tarafından belirlenen Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınarak hesaplanacak 1 USD karşılığı Türk Lirası (TL)'dir. |
| | | | Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon birim pay değeri yukarıda belirlenen pay grupları çerçevesinde, Türk Lirası ve Amerikan Doları (USD) cinsinden hesaplanır ve ilan edilir. B Grubu payların Amerikan Doları (USD) cinsinden değerinin hesaplanmasında; ilgili gün için hesaplanan TL cinsi pay fiyatının TCMB tarafından saat 15:30?da ilan edilen gösterge niteliğindeki Amerikan Doları (USD) döviz alış kuruna bölünmesi suretiyle tespit edilir. Fon?un birim pay değeri, günlük olarak tespit edilir. Döviz cinsinden alınan paylar döviz cinsinden nakde çevrilirken Türk Lirası olarak alınan paylar Türk Lirası olarak nakde çevrilir. Tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir. |
| | | | Fona yatırım sadece talep toplama dönemi içerisinde gerçekleşecek ve bu süre dışında fona yeni giriş gerçekleştirilemeyecektir. Bu noktada, Fon'un kısıtlı yatırım süresi de göz önüne alındığında fonun belirli bir büyüklüğün üzerinde olması bazı yatırım araçları arasında taktiksel geçişleri oldukça zorlaştırabilmektedir. Bu nedenlerle, fon yatırımcılarının performanslarını maksimize edebilmek adına Fon?un katılma payı adedi üst limiti 30.000.000 (otuz milyon) pay olarak belirlenmiştir. Talep toplama dönemi içerisinde katılma payı alım talebi 30.000.000 paya ulaştığında talep toplama işlem sona erdirilir. |
| | | | 2- Katılma Payı Alım Esasları Fon katılma payları alım talimatları, izahnamede ilan edilen talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri arasında kabul edilecektir. Yatırımcıların fon payı alımında B grubu paylar için alt limit 10.000 Amerikan Doları (USD)?dır. A grubu paylar için ise alt limit; anılan tarihte TCMB tarafından belirlenen Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınarak hesaplanacak 10.000 Amerikan Doları (USD) karşılığı TL olacaktır. |
| | | | 3- Alım Bedellerinin Tahsil Esasları Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Yatırımcıların talep toplama döneminde verdikleri alım talimatları karşılığı tahsil edilen tutarlar, belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. |
| | | | 4- Katılma Payı Satım Esasları Yatırımcıların her ayın 15'ine kadar (15. günün tatil günü olması halinde bir önceki işgününe kadar) BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 14.00'a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, o ayın son işgününde, yıl sonlarında ise o ayın sondan ikinci işgününde yapılan hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden takip eden işgününde yerine getirilir. Ayın 15'inden sonra verilen satım talimatları bir sonraki ay ilan edilen pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. |
| | | | Yatırımcı hesabına aktarılacak bakiye, erken çıkış komisyonu düşülerek hesaplanır. Yatırımcıların fon payı iadesinde B grubu paylar için alt limit 10.000 Amerikan Doları (USD), A grubu paylar için ise alt limit 10.000 USD karşılığı TL'dir. Yatırımcılar tarafından verilen fon payı iade talimatı kapsamında yatırımcının fonda kalan bakiyesinin yukarıda belirtilen limitlerin altına düşmesi durumunda iade talimatı yatırımcının sahip olduğu tüm katılma payları için verilmiş kabul edilir. |
| | | | 5-Satım Bedellerinin Ödenme Esasları Yatırım Dönemi İçinde Satım Bedellerinin Ödenme Esasları Katılma payı bedelleri; bozum talimatının, her ayın 15'ine kadar BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 14.00'e (yarım günlerde 10.30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ayın ilk iş gününde, yılsonlarında ise o ayın son iş gününde yatırımcıya ödenir. Bozum talimatının her ayın 15'inden sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci ayın ilk iş gününde, yatırımcılara ödenir. |
| | | | Katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından yatırım dönemi içinde satımı durumunda erken çıkma komisyonu uygulanır. Fon pay fiyatı üzerinden hesaplanacak komisyon oranı %1,5 (yüzde bir buçuk)'tir. Paylarını yatırım dönemi sonuna kadar elde tutanlardan erken çıkış komisyonu alınmaz. Yatırım Dönemi Sonunda Satım Bedellerinin Ödenme Esasları Fon'un yatırım dönemi sonunda fon portföyündeki varlıklar nakde dönüştürülerek, tüm katılma payı sahipleri için otomatik satım talimatı yaratılır. Fon katılma payı bedelleri A grubu katılma payları için TL, B grubu katılma payları için USD olarak aynı işgünü nakit olarak katılma payı sahiplerinin hesaplarına yatırılır. |
| | | | 6- Pay Grupları: Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı TL olarak ilan edilen ve TL cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder. Bu çerçevede, Fon yatırımcıları tarafından verilen Türk Lirası (TL) cinsinden katılma payı alım talimatları A grubu katılma payları ile; Amerikan Doları (USD) cinsinden katılma payı alım talimatları ise B grubu katılma payları ile gerçekleştirilir. Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. TL veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır. Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır. |
| | | | 7- Katılma Pay Sahiplerinin Hakları: Fon?da oluşan kar, Fon?un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon?a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için Fon?da oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir. |
| | | | 8-Çıkış Komisyonu: Katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından yatırım dönemi içinde satımı durumunda erken çıkma komisyonu uygulanır. Fon pay fiyatı üzerinden hesaplanacak komisyon oranı %1,5 (yüzde bir buçuk)?tir. Alınan komisyonlar fona gelir kaydedilir. |
