Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1352396Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c919f164b0192e3f4526a361f| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1,082,955,758 | -341,564,189 |
| Dönem Karı (Zararı) | 36,192,605 | 132,735,222 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 36,192,605 | 132,735,222 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 80,495,702 | 111,467,988 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 37,332,292 | 34,710,831 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | -3,778,028 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | -3,778,028 |
| Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 16,538,456 | 40,267,759 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 35,159,225 | 37,000,348 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | -18,620,769 | 3,267,411 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -50,336,381 | -23,176,907 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -220,174,767 | -222,739,871 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 169,838,386 | 199,562,964 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 115,941,812 | 107,517,477 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 116,751 | 12,830 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 116,751 | 12,830 |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | -9,800,363 | 455,423 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -29,296,865 | -44,541,397 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -1,112,035,639 | -487,683,375 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -105,751,229 | -29,543,357 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 1,904,775,718 | 1,504,285,470 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 114,259 | 390,988 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 1,904,661,459 | 1,503,894,482 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -866,309,877 | -1,858,244,018 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -866,309,877 | -1,858,244,018 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 179,321,027 | -104,181,470 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 203,981,717 | -113,238,708 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -24,660,690 | 9,057,238 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1,228,723,946 | -243,480,165 |
| Ödenen Temettüler | -23,614,817 | 0 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -36,766,789 | -35,959,782 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -85,386,582 | -62,124,242 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 194,352,701 | 196,494,430 |
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 25,999 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 25,999 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -62,143,578 | -40,496,133 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -62,143,578 | -36,655,697 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | -3,840,436 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Alınan Temettüler | 33,598,907 | 20,415,110 |
| Alınan Faiz | 222,897,372 | 216,549,454 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -1,361,656,856 | -172,769,160 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 194,981,335,400 | 198,825,795,468 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 194,512,865,000 | 197,544,121,156 |
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 468,470,400 | 1,281,674,312 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -195,070,572,576 | -197,644,751,248 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -196,682,795,285 | -196,710,369,144 |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | -1,612,222,709 | -934,382,104 |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -10,992,785 | -48,693,435 |
| Ödenen Temettüler | 0 | 0 |
| Ödenen Faiz | -60,649,028 | -180,852,321 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -29,780,159 | -21,040,573 |
| Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | -1,170,997,708 | -1,200,613,921 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -84,348,397 | -317,838,919 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -84,348,397 | -317,838,919 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 296,603,068 | 1,060,780,464 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 212,254,671 | 742,941,545 |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.
