KCP YBEF - YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Genel Açıklama

İlave ana sermaye niteliği
taşıyan (AT1 – Additional Tier 1) Eurobondlar,
 bankaların sermaye yeterlilik rasyosunu karşılamak için ihraç
ettikleri borçlanma aracı olarak tanımlanmaktadır. Bu kıymetler, ihraçcı
banka sermayesinin belirli bir seviyenin altına düşmesi durumunda “Zararı Karşılama
Kapasitesine” (loss absorbing) sahip menkul kıymetler özelliği taşıması
nedeniyle risk primi diğer sermaye benzeri borçlanma
araçlarına (subordinated debt ) göre daha yüksektir. Bu kıymetlerin
getirisinin aynı ihraççının çıkarttığı öncelikli ödeme
ayrıcalığına sahip borçlanma veya öncelikli ve teminatlı
olarak adlandırılan (higher-ranked debt instruments veya
Senior Secured) kıymetlere göre daha yüksek bir getiriye sahip
olmasının yanısıra; ihraçcı banka sermayesinin belirli bir seviyenin altına
düşmesi durumda fon izahnamesinde yer alan temel risklere ek olarak anaparanın
tamamını kaybetme riski (kredi riski) bulunmaktadır.

ISIN: XS2970145012

İŞLEM: SATIM

KIYMET ADI: ISCTR 9.125 PERP

NOMİNAL: 2.200.000

TARİH:      22.01.2025

TEMİZ FİYAT: 102.150

TOPLAM: 2.252.318,75 USD