KCP YBEF - YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Genel Açıklama

İlave ana sermaye niteliği
taşıyan (AT1 – Additional Tier 1) Eurobondlar,
 bankaların sermaye yeterlilik rasyosunu karşılamak için ihraç
ettikleri borçlanma aracı olarak tanımlanmaktadır. Bu kıymetler, ihraçcı
banka sermayesinin belirli bir seviyenin altına düşmesi durumunda
“Zararı Karşılama Kapasitesine” (loss absorbing) sahip menkul
kıymetler özelliği taşıması nedeniyle risk primi diğer sermaye
benzeri borçlanma araçlarına (subordinated debt ) göre daha
yüksektir. Bu kıymetlerin getirisinin aynı
ihraççının çıkarttığı öncelikli ödeme ayrıcalığına sahip borçlanma
veya öncelikli ve teminatlı olarak adlandırılan (higher-ranked debt
instruments veya Senior Secured) kıymetlere göre daha yüksek bir
getiriye sahip olmasının yanısıra; ihraçcı banka sermayesinin belirli bir
seviyenin altına düşmesi durumda fon izahnamesinde yer alan temel risklere
ek olarak anaparanın tamamını kaybetme riski (kredi riski) bulunmaktadır.

ISIN: XS2970145012

İŞLEM: ALIM

KIYMET ADI: ISCTR 9.125 PERP

NOMİNAL: 2.000.000

TARİH:      22.01.2025

TEMİZ FİYAT: 102.130

TOPLAM: 2.047.162,50 USD