DOLAR
34,27
-0,02%
DOLAR
EURO
37,24
0,31%
EURO
GRAM ALTIN
3070,98
-0,02%
GRAM ALTIN
BIST 100
9006,55
0,68%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

MEGAP - MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

30 Ekim 2024 Çarşamba, 22:42

Orjinal Link:

https://www.kap.org.tr/Bildirim/1352054

Dosyalar:

https://kapatt.matriksdata.com/4028328d919f184a0192deda63b8521f

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) 2024-01-01 2024-06-30 2023-01-01 2023-06-30
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 109,446,328 -80,451,221
Dönem Karı (Zararı) -12,275,640 140,306,474
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) -12,275,640 140,306,474
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 92,344,213 43,874,191
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 15,412,289 24,396,527
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 336,604 -68,360
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 336,604 -32,218
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 0 -36,142
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 76,595,320 19,546,024
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -29,075,902 -264,397,299
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -459,300,089 1,066,549,665
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 0 625,954,763
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -459,300,089 440,594,902
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 295,375 444,283
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 295,375 444,283
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 358,528,365 -196,986,253
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) -84,168,503 175,245,416
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 37,165,349 -1,414,505,494
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 0 -694,525,316
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 37,165,349 -719,980,178
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 23,244,235 5,139,148
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 11,794,822 16,659,701
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 14,227,751 14,925,756
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) -2,432,929 1,733,945
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) 105,156,804 93,257,698
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 36,359,544 -10,201,463
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 41,583,747 -10,208,485
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) -5,224,203 7,022
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 109,144,475 -80,216,634
Vergi İadeleri (Ödemeleri) -301,853 -234,587
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -9,987,994 -8,895,838
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları -16,330 -22,871
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -10,004,324 -8,918,709
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -9,368,043 -8,828,767
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -636,281 -89,942
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -102,580,450 71,348,073
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 7,723,353
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 7,723,353
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri -103,706,573 66,488,750
Kredilerden Nakit Girişleri -103,706,573 66,488,750
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -1,126,123 -2,864,030
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -3,122,116 -17,998,986
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -3,122,116 -17,998,986
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 18,818,242 88,643,406
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 15,696,126 70,644,420

BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.

KAP NEDİR?

KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.


  • ALTIN GRAM - TL 3070,98 -0,02%
  • ALTIN ONS 2787,4 0,5%
  • BIST 100 9006,55 0,68%
  • DOLAR/JAPON YENI 153,314 -0,071%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,39038 -0,00144%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 96,91 -0,4287%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,2679 -0,0152%
  • EURO/DOLAR 1,0857 0,0134%
  • EURO/TURK LIRASI 37,2379 0,3149%
  • STERLIN/DOLAR 1,29645 0,01466%
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL