DOLAR
34,29
0,04%
DOLAR
EURO
37,24
0,31%
EURO
GRAM ALTIN
3072,97
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
9006,55
0,68%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

MAALT - MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

30 Ekim 2024 Çarşamba, 22:31

Orjinal Link:

https://www.kap.org.tr/Bildirim/1352050

Dosyalar:

https://kapatt.matriksdata.com/4028328c919f164b0192decdbe410a7b

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) 2024-01-01 2024-09-30 2023-01-01 2023-09-30
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -193,704,722 -114,165,802
Dönem Karı (Zararı) -144,010,936 37,586,542
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -63,078,324 8,858,269
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 18,664,873 12,629,772
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 1,766,801 2,413,436
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 528,212 2,413,436
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 1,238,589 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -111,439,227 -1,036,991
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler -111,439,227 -1,036,991
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 16,521,443 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler 0 0
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler 11,407,786 -5,147,948
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -27,075,782 -159,419,891
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -300,738 703,641
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -300,738 703,641
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -2,035,837 3,965,669
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) -2,035,837 3,965,669
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler -4,432,916 4,509,094
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) -4,432,916 4,509,094
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 1,471 2,284
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) -241,086 -103,368,898
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -613,473 -79,893,267
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) -613,473 -79,893,267
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 77,446 381,923
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 1,958,245 -693,449
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 1,958,245 -693,449
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) 32,662,670 14,973,112
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -180,013,478 -112,975,080
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler -674,067 -1,190,722
Vergi İadeleri (Ödemeleri) -13,017,177 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -885,302,159 -164,955,411
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -885,302,159 -164,928,106
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -885,302,159 -164,928,106
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 0 -27,305
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 111,439,227 1,036,991
Alınan Faiz 111,439,227 1,036,991
ENFLASYON ETKİSİ -98,392,779 128,017,934
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -1,065,960,433 -150,066,288
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -1,065,960,433 -150,066,288
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1,610,960,032 200,640,134
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 544,999,599 50,573,846

BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.

KAP NEDİR?

KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.


  • ALTIN GRAM - TL 3072,97 0,05%
  • ALTIN ONS 2787,64 0,01%
  • BIST 100 9006,55 0,68%
  • DOLAR/JAPON YENI 153,333 -0,059%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,39028 -0,00863%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 96,91 -0,4287%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,2852 0,0353%
  • EURO/DOLAR 1,0856 0,0023%
  • EURO/TURK LIRASI 37,2379 0,3149%
  • STERLIN/DOLAR 1,29574 -0,0405%
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL