DOLAR
34,29
0,05%
DOLAR
EURO
37,24
0,31%
EURO
GRAM ALTIN
3072,46
0,03%
GRAM ALTIN
BIST 100
9006,55
0,68%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

ISFIN - İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Nakit Akış Tablosu

30 Ekim 2024 Çarşamba, 23:14

Orjinal Link:

https://www.kap.org.tr/Bildirim/1352066

Dosyalar:

https://kapatt.matriksdata.com/4028328d919f184a0192df0aa8f1544e

Nakit Akış Tablosu 2024-01-01 2024-09-30 2023-01-01 2023-09-30
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı 1,991,394,000 1,553,789,000
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri 8,828,839,000 4,298,843,000
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri -6,718,422,000 -2,701,108,000
Alınan Temettüler 77,849,000 36,730,000
Alınan Ücret ve Komisyonlar 207,203,000 794,483,000
Elde Edilen Diğer Kazançlar 216,426,000 136,640,000
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar 343,796,000 215,115,000
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler -377,609,000 -173,537,000
Ödenen Vergiler -665,900,000 -433,701,000
Diğer 79,212,000 -619,676,000
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim -2,770,128,000 -584,688,000
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış 3,338,313,000 -4,692,678,000
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış 1,350,424,000 1,098,128,000
Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış 0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış -3,579,845,000 342,055,000
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış) 0 0
Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış) 0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış) 23,788,000 2,722,000
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) -5,272,770,000 2,633,691,000
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) 0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) 1,369,962,000 31,394,000
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı -778,734,000 969,101,000
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) 0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) 0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller -65,382,000 -83,906,000
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller 19,676,000 2,844,000
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar 0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar 0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar 0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar 0 0
Diğer -98,852,000 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları -144,558,000 -81,062,000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit 5,923,211,000 3,751,761,000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı -5,717,914,000 -4,153,453,000
İhraç Edilen Sermaye Araçları 0 0
Temettü Ödemeleri 0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler 0 0
Diğer 0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit 205,297,000 -401,692,000
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi 3,949,000 224,000
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış) -714,046,000 486,571,000
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 2,510,720,000 362,710,000
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 1,796,674,000 849,281,000

BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.

KAP NEDİR?

KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.


  • ALTIN GRAM - TL 3072,46 0,03%
  • ALTIN ONS 2786,95 -0,02%
  • BIST 100 9006,55 0,68%
  • DOLAR/JAPON YENI 153,302 -0,079%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,39035 -0,0036%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 96,91 -0,4287%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,2895 0,0479%
  • EURO/DOLAR 1,0857 0,0124%
  • EURO/TURK LIRASI 37,2379 0,3149%
  • STERLIN/DOLAR 1,2961 -0,01234%
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL