DOLAR
34,27
-0,02%
DOLAR
EURO
37,24
0,31%
EURO
GRAM ALTIN
3070,98
-0,02%
GRAM ALTIN
BIST 100
9006,55
0,68%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

INVES - INVESTCO HOLDİNG A.Ş. Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

30 Ekim 2024 Çarşamba, 22:59

Orjinal Link:

https://www.kap.org.tr/Bildirim/1352060

Dosyalar:

https://kapatt.matriksdata.com/4028328d919f18490192deffd8b614bd

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) 2024-01-01 2024-09-30 2023-01-01 2023-09-30
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -176,536,624 -74,871,951
Dönem Karı (Zararı) 4,179,429,561 1,929,615,622
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -4,110,512,901 -1,777,152,769
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 5,522,697 5,540,899
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 597,528 228,971
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 597,528 228,971
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler -1,319,513 -4,877,974
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -443,786,889 -169,141,092
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler -4,869,950,928 -3,246,667,975
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 707,019,143 1,027,623,768
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler 491,405,061 610,140,634
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -138,057,725 -168,329,479
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 0 -308,703
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -298,199,811 -149,007
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) -745,659 -670,543
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 161,277,309 -102,695,344
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 134,793 292,963
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -524,357 -64,798,845
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) -848,057 146,099
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 323,700 -64,944,944
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -69,141,065 -15,866,626
Vergi İadeleri (Ödemeleri) -107,395,559 -59,005,325
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -60,582,815 659,811,543
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 697,339,399 2,311,110,291
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları -1,202,925,000 -1,825,317,814
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -103,616 0
Alınan Temettüler 1,319,513 4,877,974
Alınan Faiz 443,786,889 169,141,092
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -210,362,704 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları -210,362,704 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -210,362,704 0
ENFLASYON ETKİSİ -498,344,916 -461,924,567
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -945,827,059 123,015,025
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -945,827,059 123,015,025
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 973,463,387 886,648,675
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 27,636,328 1,009,663,700

BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.

KAP NEDİR?

KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.


  • ALTIN GRAM - TL 3070,98 -0,02%
  • ALTIN ONS 2787,4 0,5%
  • BIST 100 9006,55 0,68%
  • DOLAR/JAPON YENI 153,314 -0,071%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,39038 -0,00144%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 96,91 -0,4287%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,2679 -0,0152%
  • EURO/DOLAR 1,0857 0,0134%
  • EURO/TURK LIRASI 37,2379 0,3149%
  • STERLIN/DOLAR 1,29645 0,01466%
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL