DOLAR
34,29
0,04%
DOLAR
EURO
37,18
0,17%
EURO
GRAM ALTIN
3067,10
0,32%
GRAM ALTIN
BIST 100
8936,19
-0,11%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

GRTHO - GRAINTURK HOLDİNG A.Ş. Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

30 Ekim 2024 Çarşamba, 08:17

Orjinal Link:

https://www.kap.org.tr/Bildirim/1351305

Dosyalar:

https://kapatt.matriksdata.com/4028328c919f164b0192dbda2e5f3b07

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) 2024-01-01 2024-09-30 2023-01-01 2023-09-30
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 494,461,067 -8,004,092
Dönem Karı (Zararı) 652,442,308 239,355,463
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 652,442,308 239,355,463
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -404,415,753 -28,975,450
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 38,956,531 33,683,171
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 1,229,415 158,830
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 1,229,415 158,830
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 60,268 -1,869,650
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 60,268 -1,869,650
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 10,893,439 4,091,364
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler -10,893,439 -4,091,364
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler -455,555,406 -65,039,165
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -154,848,198 -469,534,195
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 43,599,861 -220,300,610
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 43,599,861 -220,300,610
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 101,122,924 -834,950,842
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 101,122,924 -834,950,842
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 77,452,721 244,803,015
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -171,479,815 300,576,589
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) -171,479,815 300,576,589
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 104,152,507 40,337,653
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 104,152,507 40,337,653
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 402,874,753 -259,154,182
Vergi İadeleri (Ödemeleri) -91,586,314 -251,150,090
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -615,457,184 -574,610,462
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları -400,835,486 -4,410,236
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 270,272,239 68,519,245
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 270,272,239 68,519,245
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -484,893,937 -638,719,471
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -484,893,937 -638,719,471
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 62,953,123 688,053,500
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 773,709,339
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 773,709,339
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 62,953,123 0
Kredilerden Nakit Girişleri 62,953,123 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 -110,655,839
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 -110,655,839
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 0 25,000,000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -58,042,994 105,438,946
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -58,042,994 105,438,946
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 68,000,047 7,638,800
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 9,957,053 113,077,746

BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.

KAP NEDİR?

KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.


  • ALTIN GRAM - TL 3067,1 0,32%
  • ALTIN ONS 2782,37 0,32%
  • BIST 100 8936,19 -0,11%
  • DOLAR/JAPON YENI 153,186 -0,095%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,39135 -0,01042%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 97,16 -0,1719%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,2864 0,0399%
  • EURO/DOLAR 1,0837 0,1733%
  • EURO/TURK LIRASI 37,1847 0,1718%
  • STERLIN/DOLAR 1,30211 0,04648%
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL