FIP FCSF - FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON Genel Açıklama

TASARRUF SAHİPLERİNE
DUYURU

FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON

İZAHNAME
DEĞİŞİKLİĞİ

            Fiba Portföy İkinci Serbest Fon’un  “Katılma Paylarının Alım Satım Esasları”, “Fon Yönetim Ücreti” ve “Alım
Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri” Yatırım Fonlarına
İlişkin Esaslar Tebliği’nin (III-52.1), 25 inci maddesinin 16 ıncı fıkrası
uyarınca aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            Değişiklikler    16/12 /2024 tarihinden itibaren
uygulanmaya başlanacaktır.

DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU :

ESKİ ŞEKİL

KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

Fon
satış başlangıç tarihinde bir adet payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1
TL’dir. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin
katılma paylarının toplam sayısına bölünmesiyle elde edilir.

Katılma
Payı Alım Esasları

Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık
olduğu günlerde saat 16:00’ya kadar verdikleri katılma payı alım
talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay
fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ilk iş gününde yerine
getirilir.

BIST
Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat
16:00’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra
verilmiş kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden
talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir.

BIST
Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak
ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden izleyen
ikinci iş günü gerçekleştirilir.

Alım Bedellerinin
Tahsil Esasları

Alım
talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu
tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar
olarak verilebilir. Kurucu talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde,
alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma
payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %10 ilave marj uygulayarak
tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek
üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş
değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir.

Talimatın
tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu
tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır.

 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen
tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede
belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir.

Katılma Payı Satım
Esasları

Yatırımcıların BIST Borçlanma
Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 16:00’ya kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada
bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci
iş gününde yerine getirilir.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 16:00’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat
hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada
bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden üçüncü
iş gününde yerine getirilir.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu
günlerde iletilen talimatlar
izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden
izleyen ikinci iş günü
gerçekleştirilir.

Satım Bedellerinin
Ödenme Esasları

Katılma
payı bedelleri; iade talimatın BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık
olduğu günlerde saat 16:00’ya kadar verilmesi halinde talimatın verilmesini
takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatın BIST Borçlanma Araçları
Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 16:00’dan sonra verilmesi halinde ise,
talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.

YENİ ŞEKİL

KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

Fon
satış başlangıç tarihinde bir adet payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1
TL’dir. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin
katılma paylarının toplam sayısına bölünmesiyle elde edilir.

Katılma
Payı Alım Esasları

            Fon satış başlangıç tarihinde bir
adet payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 TL’dir. Takip eden günlerde
fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının toplam
sayısına bölünmesiyle elde edilir. Katılma payı satın almak veya elden
çıkarmak isteyen yatırımcılar, Kurucunun işbu dökümanda ilan ettiği katılma
payının alım satımının yapılacağı yerlere 12 başvurarak bu izahnamede
belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden, 1 (bir) pay ve
katları şeklinde alım ve satımda bulunabilirler. Fon’un birim pay değeri,
günlük olarak hesaplanır, İşlem Günlerinde ve eğer içinde bulunulan ayın
sonuna İşlem Günü denk gelmiyorsa ilgili ayın son iş gününde hesaplanan fiyat
takip eden iş günü katılma paylarının alım-satım yerlerinde ilan edilir.
“İşlem Günleri’ aşağıdaki günlerden oluşacaktır:

  Başlangıç İşlem Günü; 17 Aralık 2024 tarihi
olmak üzere;

2025
takvim yılı için: 17 Aralık 2024 ilk talep toplama günü olmak üzere, 12 Şubat
2025, 14 Nisan 2025, 12 Haziran 2025, 29 Temmuz 2025, 30 Eylül 2025, 24 Kasım
2025 işlem   günleridir.  24 Kasım 2025 tarihinden sonra İşlem
günleri 60’ar (altmış) takvim günü eklenerek devam edecektir. Bu günlerden
herhangi birinin tatil gününe rastlaması durumunda İşlem Günü, takip eden ilk
iş günü olarak belirlenir; fakat bununla beraber, İşlem Günü veya ertesi iş
günü yarım güne denk geliyorsa, İşlem Günü takip eden ilk tam iş gününe
kaydırılır.

           Alım – satım talimatlarının
verilebileceği İşlem günleri dışında kalan günlerde, müşteriler tarafından
Fon alım/satım talebi oluşması halinde, Fon portföy kompozisyonunun korunması
amacıyla sadece talep edilen katılma payı sayısı ile sınırlı olmak kaydıyla,
aynı miktarda Fon katılma payı almak ya da iade etmek isteyecek katılma payı
sahibi bulunması durumunda müşteriden talep alınarak eşzamanlı Fon payı alım
satımı yapılabilir. Bu işlemlerin gerçekleştirilmesinde talimatların
verildiği gün sonu İzahname’nin 5.2 maddesi kapsamında hesaplanan pay fiyatı
dikkate alınır.

            Herhangi bir İşlem Günü’nde, fona
gelen pay alım taleplerinin, portföy yöneticisinin değerlendirmesine göre,
portföyün iç verimini olumsuz etkileyecek büyüklüğe ulaşması durumunda yeni
alım talebi kabul edilmesi durdurularak o ana kadar girilmiş olanlar ile
sınırlandırılabilir.

           Katılma
Payı Alım Esasları:

            Yatırımcıların İşlem Günü’nde
saat 17:00’a (yarım günlerde 10:30) kadar verdikleri katılma payı alım
talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada belirlenen pay
fiyatı üzerinden yerine getirilir. İşlem Günü’nde Saat 17:00'dan (yarım
günlerde 10:30) sonra verilen talimatlar ilk fiyat hesaplamasından sonra
verilmiş olarak kabul edilir ve takip eden İşlem Günü’nde hesaplanan pay
fiyatı üzerinden yerine getirilir.

          Alım
Bedellerinin Tahsil Esasları: Alım talimatının
verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından
tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak
verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış
işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı
bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %10 ilave marj uygulayarak
tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini İşlem Günü tahsil etmek
üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş
değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir.

         Talimatın tutar olarak verilmesi
halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı
fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır.

         Alım talimatının karşılığında tahsil
edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu
izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında
kullanılabilir.

             Katılma
Payı Satım Esasları: Yatırımcıların İşlem
Günü saat 17:00'a (yarım günlerde 10:30) kadar verdikleri katılma payı satım
talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada belirlenen pay
fiyatı üzerinden yerine getirilir.

            İşlem Günü saat 17:00'dan (yarım
günlerde 10:30) sonra verilen talimatlar ilk fiyat hesaplamasından sonra
verilmiş olarak kabul edilir ve takip eden İşlem Günü’nde hesaplanan pay
fiyatı üzerinden yerine getirilir. Fon pay satım işlemleri 1 pay ve katları
şeklinde gerçekleştirilir.

            Satım
Bedellerinin Ödenme Esasları: Her İşlem
Gününde saat 17:00'a (yarım günlerde 10:30) kadar verilen katılma payı satım
talimatları o gün hesaplanan fiyat üzerinden takip eden iş gününde
yatırımcılara ödenir.

            Her İşlem Gününde saat 17:00'dan
(yarım günlerde 10:30) sonra verilen satım talimatları ilk fiyat
hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve takip eden İşlem
Günü’nde hesaplanan pay fiyatı üzerinden o günden sonraki ilk iş gününde
yatırımcılara ödenir.

ESKİ ŞEKİL-YENİ ŞEKİL

           FON
MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU’NUN KARŞILADIĞI GİDERLER

Fon’un yıllık yönetim ücreti oranı
%0,35 den %1,50’ye artırılarak
değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL

           Alım Satıma Aracılık Eden
Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri

Katılma
paylarının alım ve satımı Kurucu aracılığıyla yapılır. Fon Türkiye Elektronik
Fon Alım Satım Platformu’nda işlem görmemektedir.

YENİ
ŞEKİL

        Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar
ve Alım Satım Yerleri

Katılma
payları alım ve satımı kurucunun yanı sıra kurucu ile katılma payı alım
satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan aşağıdaki kurumlar aracılığıyla
yapılır. Fon, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’nda işlem
görmemektedir.

Kurucu
ile alım satıma aracılık sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanı ve
iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.