Özet Bilgi | TRDEVKS82511 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 5.Dönemsel Getiri Oranının Belirlenmesi Hk | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | İlgili Şirketler | EKT | Bildirim Konusu | Kupon Oranı Belirlenmesi |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 06.09.2023 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Tutar | 20.000.000.000 | Para Birimi | TRY | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası | Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 12.10.2023 |
|
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri |
Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | Vade Tarihi | 01.08.2025 | Vade (Gün Sayısı) | 387 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 22.05.2024 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 09.07.2024 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 09.07.2024 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 450.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 10.07.2024 | İhraç Fiyatı | 1 | Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Değişken | Borsada İşlem Görme Durumu | Hayır | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRDEVKS82511 | Fon Kullanıcısı | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. | Kaynak Kuruluş | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. | Garantör | Yok | Kurucu | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. | Kupon Sayısı | 11 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | Aylık |
|
|
| Kira Sertifikası İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 14.08.2024 | 13.08.2024 | 14.08.2024 | 4,36301 | 45,5 | 56,1 | 19.633.544,95 | | Evet | 2 | 18.09.2024 | 17.09.2024 | 18.09.2024 | 4,21918 | 44 | 53,88 | 18.986.309,93 | | Evet | 3 | 23.10.2024 | 22.10.2024 | 23.10.2024 | 4,31507 | 45 | 55,36 | 19.417.814,9 | | Evet | 4 | 27.11.2024 | 26.11.2024 | 27.11.2024 | 4,26712 | 44,5 | 54,61 | | | | 5 | 03.01.2025 | 02.01.2025 | 03.01.2025 | 4,51096 | 44,5 | 54,54 | | | | 6 | 07.02.2025 | 06.02.2025 | 07.02.2025 | | | | | | | 7 | 14.03.2025 | 13.03.2025 | 14.03.2025 | | | | | | | 8 | 18.04.2025 | 17.04.2025 | 18.04.2025 | | | | | | | 9 | 23.05.2025 | 22.05.2025 | 23.05.2025 | | | | | | | 10 | 27.06.2025 | 26.06.2025 | 27.06.2025 | | | | | | | 11 | 01.08.2025 | 31.07.2025 | 01.08.2025 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 01.08.2025 | 31.07.2025 | 01.08.2025 | | | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Hayır |
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA (tur) | 06.02.2024 | Evet |
|
|
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Fon Kullanıcı Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA (tur) | 06.02.2024 | Evet |
|
|
|
