DOLAR
34,28
0,01%
DOLAR
EURO
37,24
0,31%
EURO
GRAM ALTIN
3071,80
0,01%
GRAM ALTIN
BIST 100
9006,55
0,68%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

AHSGY - AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

30 Ekim 2024 Çarşamba, 23:20

Orjinal Link:

https://www.kap.org.tr/Bildirim/1352071

Dosyalar:

https://kapatt.matriksdata.com/4028328d919f18490192df11a5ab1726

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) 2024-01-01 2024-09-30 2023-01-01 2023-09-30
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 55,250,582 -101,196,706
Dönem Karı (Zararı) 104,367,961 36,928,557
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 104,367,961 36,928,557
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -29,832,165 132,839,213
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 104,870 168,227
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 525,592 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 525,592 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 314,389 350,887
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 242,309 83,120
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 72,080 267,767
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -13,592,265 24,516,910
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler -13,539,672 -23,811,660
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri 130,801 1,220,367
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri -183,394 -515,117
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler -38,364,967 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 0 41,933,815
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler 21,180,216 65,869,374
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -19,285,214 -270,964,476
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 4,347,387 8,716,936
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 4,347,387 8,716,936
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -620,000 6,638
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 0 2,649
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) -620,000 3,989
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 0 2,702,948
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 893,831 -270,055,495
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -1,901,908 -3,040,454
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) -1,901,908 -3,040,454
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 919,881 250,635
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -22,066,951 94,015
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) -20,110,738 15,660
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) -1,956,213 78,355
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) 132,684 -13,184,427
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -990,138 3,544,728
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) -990,138 3,544,728
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 55,250,582 -101,196,706
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 315,251 434,008
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 315,251 434,008
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 315,251 434,008
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 1,047,824,295 86,191,497
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 1,201,799,577 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 1,201,799,577 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri 51,484,099 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 156,826 214,740,929
Kredilerden Nakit Girişleri 156,826 214,740,929
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -219,155,879 -104,737,772
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -219,155,879 -104,737,772
Ödenen Faiz -15,964,507 -24,244,282
Alınan Faiz 29,504,179 432,622
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 1,103,390,128 -14,571,201
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 1,103,390,128 -14,571,201
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 2,099,148 17,603,006
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ  -30,701,884 -2,361,502
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1,074,787,392 670,303

BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.

KAP NEDİR?

KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.


  • ALTIN GRAM - TL 3071,8 0,01%
  • ALTIN ONS 2787,4 0,5%
  • BIST 100 9006,55 0,68%
  • DOLAR/JAPON YENI 153,375 -0,031%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,39055 0,01079%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 96,91 -0,4287%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,277 0,0114%
  • EURO/DOLAR 1,0859 0,0299%
  • EURO/TURK LIRASI 37,2379 0,3149%
  • STERLIN/DOLAR 1,2966 0,02623%
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL