Özet Bilgi | TRSZORN22511 ISIN Kodlu Tahvilin 12. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi Hakkında | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Kupon Ödemesi |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 25.09.2023 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 2.500.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 02.11.2023 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Özel Sektör Tahvili | Vade Tarihi | 19.02.2025 | Vade (Gün Sayısı) | 426 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 125.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 125.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 125.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 21.12.2023 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Değişken Faiz Referansı | TLREF | Ek Getiri (%) | 4,00 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRSZORN22511 | Kupon Sayısı | 14 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | Aylık |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 19.01.2024 | 18.01.2024 | 19.01.2024 | 3,8932 | 49,0006 | 61,7219 | 4.866.500 | | Evet | 2 | 19.02.2024 | 16.02.2024 | 19.02.2024 | 4,1617 | 49,0007 | 61,6211 | 5.202.125 | | Evet | 3 | 20.03.2024 | 19.03.2024 | 20.03.2024 | 4,0636 | 49,4405 | 62,3564 | 5.079.500 | | Evet | 4 | 18.04.2024 | 17.04.2024 | 18.04.2024 | 4,0602 | 51,1025 | 65,0244 | 5.075.250 | | Evet | 5 | 17.05.2024 | 16.05.2024 | 17.05.2024 | 4,4797 | 56,3824 | 73,596 | 5.599.625 | | Evet | 6 | 14.06.2024 | 13.06.2024 | 14.06.2024 | 4,3992 | 57,3467 | 75,2794 | 5.499.000 | | Evet | 7 | 12.07.2024 | 11.07.2024 | 12.07.2024 | 4,2796 | 55,7876 | 72,6798 | 5.349.500 | | Evet | 8 | 13.08.2024 | 12.08.2024 | 13.08.2024 | 4,8699 | 55,5473 | 72,0081 | 6.087.375 | | Evet | 9 | 12.09.2024 | 11.09.2024 | 12.09.2024 | 4,5292 | 55,1053 | 71,4185 | 5.661.500 | | Evet | 10 | 14.10.2024 | 11.10.2024 | 14.10.2024 | 4,9371 | 56,3138 | 73,2695 | 6.171.375 | | Evet | 11 | 14.11.2024 | 13.11.2024 | 14.11.2024 | 4,5921 | 54,0683 | 69,6616 | 5.740.125 | | Evet | 12 | 16.12.2024 | 13.12.2024 | 16.12.2024 | 4,7428 | 54,0976 | 69,6451 | 5.928.500 | | Evet | 13 | 16.01.2025 | 15.01.2025 | 16.01.2025 | 4,6288 | 54,5004 | 70,3639 | | | | 14 | 19.02.2025 | 18.02.2025 | 19.02.2025 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 19.02.2025 | 18.02.2025 | 19.02.2025 | | | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. | A- (tr) - Uzun Vadeli Ulusal Not | 30.07.2024 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 21.12.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 125.000.000 TL nominal değerli, 426 gün vadeli, TRSZORN22511 ISIN kodlu tahvilin 12. kupon ödeme dönemine ilişkin 5.928.500 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. |
|
