ISATR ISBTR ISCTR ISKUR TIB - TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

19 Aralık 2024 Perşembe, 11:31

Orjinal Link:

https://www.kap.org.tr/Bildirim/1366938

Özet Bilgi	Yurtiçi TL cinsi katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek borçlanma aracı kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Kupon Ödemesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

16.08.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	28.09.2018

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vade Tarihi	13.09.2029
Vade (Gün Sayısı)	3.640
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	25.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi	25.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	350.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	26.09.2019
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Değişken
Değişken Faiz Referansı	TREA
Ek Getiri (%)	3,5
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRSTISB92918
Kupon Sayısı	40
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı - Dönemsel (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	26.12.2019	25.12.2019	26.12.2019	4,3211	17,3319	18,4924	15.123.850		Evet
2	26.03.2020	25.03.2020	26.03.2020	3,82	15,322	16,2259	13.370.000		Evet
3	25.06.2020	24.06.2020	25.06.2020	4,0452	16,2253	17,2404	14.158.200		Evet
4	24.09.2020	23.09.2020	24.09.2020	3,5229	14,1303	14,8976	12.330.150		Evet
5	24.12.2020	23.12.2020	24.12.2020	4,1483	16,6388	17,7071	14.519.050		Evet
6	25.03.2021	24.03.2021	25.03.2021	4,0113	16,0893	17,0873	14.039.550		Evet
7	24.06.2021	23.06.2021	24.06.2021	5,3501	21,4592	23,2505	18.725.350		Evet
8	23.09.2021	22.09.2021	23.09.2021	5,2648	21,1171	22,8507	18.426.800		Evet
9	23.12.2021	22.12.2021	23.12.2021	5,0407	20,2182	21,805	17.642.450		Evet
10	24.03.2022	23.03.2022	24.03.2022	6,4971	26,0598	28,7216	22.739.850		Evet
11	23.06.2022	22.06.2022	23.06.2022	7,1327	28,6092	31,8308	24.964.450		Evet
12	22.09.2022	21.09.2022	22.09.2022	5,3916	21,6256	23,4453	18.870.600		Evet
13	22.12.2022	21.12.2022	22.12.2022	3,3978	13,6285	14,3417	11.892.300		Evet
14	23.03.2023	22.03.2023	23.03.2023	3,1261	12,5388	13,1413	10.941.350		Evet
15	22.06.2023	21.06.2023	22.06.2023	3,557	14,2671	15,0495	12.449.500		Evet
16	21.09.2023	20.09.2023	21.09.2023	4,182	16,774	17,86	14.637.000		Evet
17	21.12.2023	20.12.2023	21.12.2023	7,2343	29,0167	32,333	25.320.050		Evet
18	21.03.2024	20.03.2024	21.03.2024	7,3191	29,3568	32,7533	25.616.850		Evet
19	20.06.2024	19.06.2024	20.06.2024	8,1769	32,7975	37,0608	28.619.150		Evet
20	19.09.2024	18.09.2024	19.09.2024	8,2139	32,9459	37,2489	28.748.650		Evet
21	19.12.2024	18.12.2024	19.12.2024	8,3292	33,4083	37,8364	29.152.200		Evet
22	20.03.2025	19.03.2025	20.03.2025	8,4874	34,0429	38,6456
23	19.06.2025	18.06.2025	19.06.2025
24	18.09.2025	17.09.2025	18.09.2025
25	18.12.2025	17.12.2025	18.12.2025
26	19.03.2026	18.03.2026	19.03.2026
27	18.06.2026	17.06.2026	18.06.2026
28	17.09.2026	16.09.2026	17.09.2026
29	17.12.2026	16.12.2026	17.12.2026
30	18.03.2027	17.03.2027	18.03.2027
31	17.06.2027	16.06.2027	17.06.2027
32	16.09.2027	15.09.2027	16.09.2027
33	16.12.2027	15.12.2027	16.12.2027
34	16.03.2028	15.03.2028	16.03.2028
35	15.06.2028	14.06.2028	15.06.2028
36	14.09.2028	13.09.2028	14.09.2028
37	14.12.2028	13.12.2028	14.12.2028
38	15.03.2029	14.03.2029	15.03.2029
39	14.06.2029	13.06.2029	14.06.2029
40	13.09.2029	12.09.2029	13.09.2029
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	13.09.2029	12.09.2029	13.09.2029

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings	A+(tur)/Ulusal Uzun Vadeli Notu	24.02.2023	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Ek Açıklamalar

Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile ihracı gerçekleştirilen 350.000.000 TL nominal değerli, 10 yıl (3.640 gün) vadeli, TRSTISB92918 ISIN kodlu tahvilin 21. kupon ödemesi 19 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.

KAP NEDİR?

KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.