TRFFA - TERA FİNANS FAKTORİNG A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

29 Kasım 2024 Cuma, 17:27

Orjinal Link:

https://www.kap.org.tr/Bildirim/1361505

Özet Bilgi	TRSAREN62511 ısın kodlu 60.000.000.-TL Bononun 3. kupon ödemesi faiz oranı güncellenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Kupon Oranı Belirlenmesi
Düzeltme Nedeni	Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihracı gerçekleştirilen TRSAREN62511ISIN Kodlu, 60.000.000.-TL nominal değerli Finansman Bonosu'nun, 3. kupon ödemesinin faiz oranı güncellenmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

19.03.2024

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	70.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	02.05.2024

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi	03.06.2025
Vade (Gün Sayısı)	365
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	60.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	21.05.2024
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	03.06.2024
Satışın Tamamlanma Tarihi	03.06.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	60.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	03.06.2024
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Değişken
Değişken Faiz Referansı	TLREF
Ek Getiri (%)	7
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRSAREN62511
Kupon Sayısı	4
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı - Dönemsel (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	02.09.2024	29.08.2024	02.09.2024	14,6694	59	0	8.801.640		Evet
2	02.12.2024	29.11.2024	02.12.2024	14,9031	59,94	74,8509	8.941.860
3	03.03.2025	28.02.2025	03.03.2025	14,1399	56,7151	69,9736	0
4	03.06.2025	02.06.2025	03.06.2025	0	0	0	0
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	03.06.2025	02.06.2025	03.06.2025	0	0	0	60.000.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR EUASIA RATING	BB	22.08.2024	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihracı gerçekleştirilen TRSAREN62511ISIN Kodlu, 60.000.000.-TL nominal değerli Finansman Bonosu'nun, 3. kupon ödemesinin faiz oranı güncellenmiştir. Kamuoyuna arz ederiz.

BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.

KAP NEDİR?

KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.