Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1350297Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c919f164b0192b9f0f2a348c3| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 10,005,876,000 | -392,726,000 |
| Dönem Karı (Zararı) | 7,007,374,000 | 5,555,784,000 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 7,009,361,000 | 5,559,461,000 |
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -1,987,000 | -3,677,000 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 6,789,620,000 | 1,349,029,000 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 4,174,290,000 | 2,458,249,000 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 499,999,000 | 199,485,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 410,585,000 | 148,760,000 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 89,414,000 | 50,725,000 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 2,958,270,000 | 2,196,597,000 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -1,501,133,000 | -671,873,000 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 4,459,403,000 | 2,868,470,000 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -679,915,000 | -1,105,935,000 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -1,554,419,000 | -2,331,198,000 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1,387,485,000 | 963,636,000 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 3,910,000 | 1,580,000 |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | -1,033,385,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -2,215,468,000 | -6,341,011,000 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -1,732,449,000 | -1,484,839,000 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -100,866,000 | -161,585,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -1,631,583,000 | -1,323,254,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -296,498,000 | -3,397,261,000 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -195,703,000 | 23,139,000 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 637,261,000 | -96,259,000 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -73,529,000 | -4,835,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 710,790,000 | -91,424,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -628,079,000 | -1,385,791,000 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 11,581,526,000 | 563,802,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -48,823,000 | -52,319,000 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -1,526,827,000 | -904,209,000 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -3,048,925,000 | 113,407,000 |
| Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | -127,606,000 | 0 |
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 0 | 2,997,363,000 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 0 | -10,415,000 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 5,267,509,000 | 1,089,414,000 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | -4,502,641,000 | -2,074,537,000 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 138,086,000 | 39,518,000 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -6,417,720,000 | -3,897,724,000 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -6,350,920,000 | -3,872,156,000 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -66,800,000 | -25,568,000 |
| Alınan Temettüler | 2,909,123,000 | 1,259,154,000 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -315,676,000 | 710,634,000 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -4,411,724,000 | 4,861,564,000 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0 | |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,364,418,000 | 8,795,555,000 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -4,099,214,000 | -2,526,653,000 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | -826,901,000 | -519,584,000 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -461,220,000 | -219,191,000 |
| Ödenen Temettüler | -310,248,000 | -230,370,000 |
| Ödenen Faiz | -2,234,007,000 | -1,074,141,000 |
| Alınan Faiz | 1,075,525,000 | 389,339,000 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 79,923,000 | 246,609,000 |
| ENFLASYON ETKİSİ | -269,442,000 | 0 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 2,275,785,000 | 4,582,245,000 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 3,217,501,000 | 3,290,297,000 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 5,493,286,000 | 7,872,542,000 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 17,543,280,000 | 5,135,969,000 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 23,036,566,000 | 13,008,511,000 |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.
