ROP ROSF - ROTA PORTFÖY ONYEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

26.06.2024

Yatırımcıların İşlem Günü saat 13.30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk İşlem Günü hesaplanacak pay fiyatı üzerinden fiyat açıklama gününde yerine getirilir. Katılma payı bedelleri; iade talimatlarının İşlem Günü saat 13.30?a kadar verilmesi halinde ilgili İşlem Gününü takip eden üçüncü iş gününde; iade talimatının belirlenen İşlem Günü saat 13.30?dan sonra verilmesi halinde ise, bir sonraki İşlem Gününü takip eden üçüncü iş günü yatırımcılara ödenir.

Rota Portföy Yönetimi A.Ş. (kurucu), Odeabank A.Ş.

1

A grubu fon alım talimatına konu TL tutarlar, Kurucu?dan alınması halinde Kurucu tarafından fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde Rota Portföy Para Piyasası (TL) Fonu satışı gerçekleştirilerek nemalandırılır. Dağıtıcı?dan alınması halinde ise dağıtıcı tarafından nemalandırılır. B grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.

İşlem Günleri; her takvim yılının 2 Haziran ve 2 Aralık günleridir. İşlem Gününün; BIST Borçlanma Araçları Piyasası, New York Stock Exchange (NYSE) ve/veya London Stock Exchange (LSE)) ve ödeme transfer sistemlerinin kapalı olduğu veya yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olduğu bir güne denk gelmesi durumunda, İşlem Günü bu piyasaların açık olduğu takip eden ilk işgünü olarak uygulanır.

Tevfik Eraslan

Düzey 3/Türev

Ali Emrah Yücel

Düzey 3/Türev

Selin Yıldırım

Düzey 3/Türev

Didem Maden

Düzey 3/Türev