|
|
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü | MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | ISIN Kodu | TRYMTPY00067 | Fonun Süresi | SÜRESİZ |
|
|
İhraç Sıra Numarası | Halka Arz Tarihi | | 20.12.2024 |
|
Portföy Yöneticisi Kuruluş |
İhraç Sıra Numarası | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı | | MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
|
Temel Alım Satım Bilgileri |
Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler | 09:00-13:30 | TEFAS, MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 1 | | Yatırımcıların, BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunulacak pay fiyatı üzerinden takip eden iş günü gerçekleştirilir. Yatırımcıların, BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunulacak pay fiyatı üzerinden takip eden ikinci iş günü gerçekleştirilir. |
|
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler |
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler | www.mtportfoy.com | Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), varant ve sertifikalar ve ileri valörlü tahvil ve bono işlemleri dahil edilebilecektir. Kaldıraç yaratan işlemlerden kaynaklanan riskin ölçümünde Rehber'de belirlenen esaslar çerçevesinde Mutlak Riske Maruz Değer yöntemi kullanılacaktır. Fon'un mutlak riske maruz değeri fon toplam değerinin %25'ini aşamaz.Kaldıraç yaratan işlemlere ilişkin olarak araç bazında ayrı ayrı hesaplanan pozisyonların mutlak değerlerinin toplanması (sum of notionals) suretiyle ulaşılan toplam pozisyonun fon toplam değerine oranına "kaldıraç" denir. Fonun kaldıraç limiti %100'dür. |
|
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri |
Yatırım Stratejisi | Risk Değeri | Fonun yatırım amacı; orta ve uzun vadede TL bazında mutlak getiri sağlamak olup; tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanmayı amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir. Fon portföyüne yabancı yatırım araçları da dahil edilebileceği gibi; dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Yabancı" ibaresi geçen yatırım fonları da dâhil) fon toplam değerinin azami %50'sini aşmayacaktır. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Döviz" ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) da fon toplam değerinin %50'si ve fazlası olamaz. Ayrıca fon toplam değerinin %10'unu geçmemek üzere fon portföyüne yapılandırılmış yatırım araçları da dahil edilebilir. | 4 |
|
|
Eşik Değer Kriteri | Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. | BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi | 100 | |
|
Komisyon ve Gider Bilgileri |
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları |
İhraç Sıra Numarası | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Giriş Komisyonu (%) | Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama | Çıkış Komisyonu (%) | Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama | Performans Ücreti Oranı (%) | | | | 0,00647 | 2,36 | | | | | |
|
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri |
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | ÖZLEM GÜLDEN HASANOĞLU | 17.04.2024 | 23 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı |
|
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | BAHADIR TONGUÇ | 19.02.2024 | Şubat 2024-Halen MT Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür, Portföy Yöneticisi, 2023-2024 Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür, 2020-2023 Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür, 2008-2020 Garanti BBVA Portföy Yönetimi A.Ş.-Yatırım Bölümü Direktör (CIO) | 26 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı | İSA YASİN SEVİNÇ | 18.03.2024 | Mart 2024-Halen MT Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi, 2022-2024 ICBC Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yönetimi Müdürü, 2020-2022 Anadolubank A.Ş.Hazine Pazarlama Birimi Müdür Yardımcısı, 2016-2020 Garanti BBVA Menkul Kıymetler A.Ş.-Yatırım Danışmanı | 10 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı, Kurumsal Yönetim Dercelendirme Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı | UMUT DENİZ PAK | 04.03.2024 | Mart 2024-Halen MT Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi, 2023-2024 ICBC Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yönetimi Yönetmeni, 2019-2023 Vakıf Yatırım A.Ş.- Yatırım Danışmalığı ve Bireysel Portföy Yönetimi Bölümünde Müdür Yardımcısı | 6 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı |
|
|
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri |
Adres | Telefon | Fax | e-Posta | ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD. NO:191 APA GİZ PLAZA K:3 NO:5 ŞİŞLİ-İSTANBUL | 0212 97034368 | 0212 9703469 | |
|
Bağlantı Kurulacak Yetkililer |
Adı Soyadı | Görevi | Telefon | e-Posta | SİNAN ALİCAN | YATIRIM DANIŞMANI | 0212 9703468 | |
|
