Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1355244Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c919f164b019307c817da26fc| Nakit Akış Tablosu | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | ||
| Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı | 501,878,000 | 403,228,000 |
| Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri | 2,126,501,000 | 486,368,000 |
| Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri | -1,463,261,000 | -376,638,000 |
| Alınan Temettüler | 0 | 0 |
| Alınan Ücret ve Komisyonlar | 34,658,000 | 306,840,000 |
| Elde Edilen Diğer Kazançlar | 0 | 0 |
| Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar | 5,829,000 | 1,035,000 |
| Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler | -198,277,000 | -107,386,000 |
| Ödenen Vergiler | -195,441,000 | -164,742,000 |
| Diğer | 191,869,000 | 257,751,000 |
| Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim | -4,844,786,000 | -2,408,429,000 |
| Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış | -2,033,098,000 | -819,047,000 |
| Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış | 0 | 0 |
| Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış | 0 | 0 |
| Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış | 0 | 0 |
| Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış | 41,944,000 | -84,504,000 |
| Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış) | -838,000 | 905,000 |
| Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış) | 0 | 0 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış) | 49,723,000 | 96,365,000 |
| Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) | -2,806,879,000 | -1,581,830,000 |
| Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) | 0 | 0 |
| Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) | -95,638,000 | -20,318,000 |
| Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı | -4,342,908,000 | -2,005,201,000 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | ||
| İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) | 0 | 0 |
| Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) | 0 | 0 |
| Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller | -86,418,000 | -70,713,000 |
| Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller | 0 | 0 |
| Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar | 0 | 0 |
| Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar | 0 | 0 |
| Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar | -53,083,000 | 0 |
| Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar | 0 | 0 |
| Diğer | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları | -139,501,000 | -70,713,000 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | ||
| Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit | 5,332,605,000 | 2,469,488,000 |
| Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı | -720,512,000 | -354,980,000 |
| İhraç Edilen Sermaye Araçları | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 |
| Kiralamaya İlişkin Ödemeler | 0 | 0 |
| Diğer | 0 | 0 |
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | 4,612,093,000 | 2,114,508,000 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış) | 129,684,000 | 38,594,000 |
| Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar | 66,149,000 | 34,208,000 |
| Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar | 195,833,000 | 72,802,000 |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.
