Özet Bilgi | TRSKORTK2422 ISIN kodlu borçlanma aracının 12. kupon ödeme ve itfa dönemine ilişkin açıklama | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | İtfa |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 23.11.2022 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 2.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 22.12.2022 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Özel Sektör Tahvili | Vade Tarihi | 29.11.2024 | Vade (Gün Sayısı) | 366 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 125.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 125.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 27.11.2023 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 28.11.2023 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 125.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 29.11.2023 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Değişken Faiz Referansı | TLREF | Ek Getiri (%) | 5 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRSKORTK2422 | Kupon Sayısı | 12 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | Aylık |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 29.12.2023 | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 4,0685 | 49,5001 | 62,4494 | 5.085.625 | | Evet | 2 | 29.01.2024 | 26.01.2024 | 29.01.2024 | 4,2042 | 49,5011 | 62,3993 | 5.255.250 | | Evet | 3 | 28.02.2024 | 27.02.2024 | 28.02.2024 | 4,0685 | 49,5001 | 62,4494 | 5.085.625 | | Evet | 4 | 29.03.2024 | 28.03.2024 | 29.03.2024 | 4,2158 | 51,2922 | 65,2691 | 5.269.750 | | Evet | 5 | 29.04.2024 | 26.04.2024 | 29.04.2024 | 4,5594 | 53,6833 | 69,0381 | 5.699.250 | | Evet | 6 | 29.05.2024 | 28.05.2024 | 29.05.2024 | 4,7764 | 58,1129 | 76,4164 | 5.970.500 | | Evet | 7 | 28.06.2024 | 27.06.2024 | 28.06.2024 | 4,7066 | 57,2636 | 74,9918 | 5.883.250 | | Evet | 8 | 29.07.2024 | 26.07.2024 | 29.07.2024 | 4,7839 | 56,3266 | 73,3613 | 5.979.875 | | Evet | 9 | 28.08.2024 | 27.08.2024 | 28.08.2024 | 4,652 | 56,5993 | 73,8848 | 5.815.000 | | Evet | 10 | 27.09.2024 | 26.09.2024 | 27.09.2024 | 4,6369 | 56,4156 | 73,5798 | 5.796.125 | | Evet | 11 | 31.10.2024 | 30.10.2024 | 31.10.2024 | 5,2707 | 56,5825 | 73,5712 | 6.588.375 | | Evet | 12 | 29.11.2024 | 28.11.2024 | 29.11.2024 | 4,3884 | 55,2333 | 71,6963 | 5.485.500 | | Evet | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 29.11.2024 | 28.11.2024 | 29.11.2024 | | | | 125.000.000 | | Evet |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR-ER Eurasia Rating | BBB(tr) | 15.12.2023 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
TRSKORTK2422 ISIN kodlu borçlanma aracının 12. kupon ödeme dönemine ilişkin 5.485.500,00 TL'lik faiz ödemesi ve 125.000.000,00 TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır |
|
