Özet Bilgi | TRSKORTE2412 ISIN kodlu borçlanma aracının 4. kupon ödeme ve itfa dönemine ilişkin açıklama | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | İtfa | Düzeltme Nedeni | itfa |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 23.11.2022 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 2.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 22.12.2022 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Özel Sektör Tahvili | Vade Tarihi | 10.10.2024 | Vade (Gün Sayısı) | 392 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 96.520.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 96.520.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 12.09.2023 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 13.09.2023 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 96.520.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 14.09.2023 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Değişken Faiz Referansı | TLREF | Ek Getiri (%) | 5 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRSKORTE2412 | Kupon Sayısı | 4 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 14.12.2023 | 13.12.2023 | 14.12.2023 | 11,7179 | 47,0004 | 55,9624 | 11.310.117,08 | | Evet | 2 | 14.03.2024 | 13.03.2024 | 14.03.2024 | 11,7179 | 47,0004 | 55,9624 | 11.310.117,08 | | Evet | 3 | 13.06.2024 | 12.06.2024 | 13.06.2024 | 12,7834 | 51,2741 | 62,0149 | 12.338.537,68 | | Evet | 4 | 10.10.2024 | 09.10.2024 | 10.10.2024 | 19,4159 | 59,553 | 72,3325 | 18.740.226,67 | | Evet | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 10.10.2024 | 09.10.2024 | 10.10.2024 | | | | 96.520.000 | | Evet |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR-ER Eurasia Rating | BBB(tr) | 15.12.2023 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
TRSKORTE2412 ISIN kodlu borçlanma aracının 4. kupon ödeme dönemine ilişkin 18.740.226,67 TL'lik faiz ödemesi ve 96.520.000,00 TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır |
|
