Özet Bilgi | TRSHDAK22514 ISIN Kodlu Tahvil İhracının Anapara ve Kupon İtfa Ödemesi Hakkında | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | İtfa |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 06.09.2023 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 3.500.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 02.11.2023 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Özel Sektör Tahvili | Vade Tarihi | 07.02.2025 | Vade (Gün Sayısı) | 451 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 140.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 140.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 10.11.2023 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 13.11.2023 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 140.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 14.11.2023 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Değişken Faiz Referansı | TLREF | Ek Getiri (%) | 3 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRSHDAK22514 | Kupon Sayısı | 5 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 13.02.2024 | 12.02.2024 | 13.02.2024 | 11,9672 | 48,0003 | 57,363 | 16.754.080 | | Evet | 2 | 14.05.2024 | 13.05.2024 | 14.05.2024 | 11,9672 | 48,0003 | 57,363 | 16.754.079,99 | | Evet | 3 | 13.08.2024 | 12.08.2024 | 13.08.2024 | 13,8996 | 55,7511 | 68,5427 | 19.459.439,99 | | Evet | 4 | 12.11.2024 | 11.11.2024 | 12.11.2024 | 14,1462 | 56,7403 | 70,0111 | 19.804.679,99 | | Evet | 5 | 07.02.2025 | 06.02.2025 | 07.02.2025 | 13,34 | 55,9667 | 69,1062 | 18.676.000 | | Evet | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 07.02.2025 | 06.02.2025 | 07.02.2025 | | | | 140.000.000 | | Evet |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. | A | 22.06.2023 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
14.11.2023 tarihinde ihraç edilen TRSHDAK22514 ISIN kodlu tahvilimizin 18.676.000,00 TL tutarındaki 5.kupon ödemesi ile 140.000.000,00 TL tutarındaki anapara ödemesi bugün(07.02.2025) itibariyla gerçekleştirilmiştir. |
|
