Özet Bilgi | TRDEVKS62513 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 5.Dönemsel Getiri Ödemesi Hk | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | İlgili Şirketler | EKT | Bildirim Konusu | Kupon Ödemesi |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 06.09.2023 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Tutar | 20.000.000.000 | Para Birimi | TRY | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası | Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 12.10.2023 |
|
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri |
Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | Vade Tarihi | 27.06.2025 | Vade (Gün Sayısı) | 385 | Satış Şekli | Tahsisli | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 30.04.2024 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 06.06.2024 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 06.06.2024 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 200.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 07.06.2024 | İhraç Fiyatı | 1 | Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Değişken | Borsada İşlem Görme Durumu | Hayır | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRDEVKS62513 | Fon Kullanıcısı | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. | Kaynak Kuruluş | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. | Garantör | Yok | Kurucu | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. | Kupon Sayısı | 11 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | Aylık |
|
|
| Kira Sertifikası İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 12.07.2024 | 11.07.2024 | 12.07.2024 | 4,41096 | 46 | 56,85 | 8.821.919,24 | | Evet | 2 | 16.08.2024 | 15.08.2024 | 16.08.2024 | 4,36301 | 45,5 | 56,1 | 8.726.019,05 | | Evet | 3 | 20.09.2024 | 19.09.2024 | 20.09.2024 | 4,21918 | 44 | 53,88 | 8.438.358,93 | | Evet | 4 | 25.10.2024 | 24.10.2024 | 25.10.2024 | 4,31507 | 45 | 55,36 | 8.630.138,87 | | Evet | 5 | 29.11.2024 | 28.11.2024 | 29.11.2024 | 4,26712 | 44,5 | 54,61 | 8.534.238,99 | | Evet | 6 | 03.01.2025 | 02.01.2025 | 03.01.2025 | 4,21918 | 44 | 53,87 | | | | 7 | 07.02.2025 | 06.02.2025 | 07.02.2025 | | | | | | | 8 | 14.03.2025 | 13.03.2025 | 14.03.2025 | | | | | | | 9 | 18.04.2025 | 17.04.2025 | 18.04.2025 | | | | | | | 10 | 23.05.2025 | 22.05.2025 | 23.05.2025 | | | | | | | 11 | 27.06.2025 | 26.06.2025 | 27.06.2025 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 27.06.2025 | 26.06.2025 | 27.06.2025 | | | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Hayır |
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA (tur) | 06.02.2024 | Evet |
|
|
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Fon Kullanıcı Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA (tur) | 06.02.2024 | Evet |
|
|
|
