Özet Bilgi | TRFDGTR32525 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun 3. Kupon Ödemesi | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Kupon Ödemesi |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 02.11.2023 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 1.580.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 28.12.2023 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Finansman Bonosu | Vade Tarihi | 17.03.2025 | Vade (Gün Sayısı) | 364 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 147.750.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 147.750.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | D YATIRIM BANKASI A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 15.03.2024 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 15.03.2024 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 147.750.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 18.03.2024 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Değişken Faiz Referansı | TLREF | Ek Getiri (%) | 4,5 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRFDGTR32525 | Kupon Sayısı | 4 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 20.06.2024 | 14.06.2024 | 20.06.2024 | 15,2376 | 59,1672 | 73,4478 | 22.513.554 | | Evet | 2 | 18.09.2024 | 17.09.2024 | 18.09.2024 | 14,4038 | 58,4155 | 72,5873 | 21.281.614,5 | | Evet | 3 | 17.12.2024 | 16.12.2024 | 17.12.2024 | 14,0012 | 56,7826 | 70,1372 | 20.686.773 | | Evet | 4 | 17.03.2025 | 14.03.2025 | 17.03.2025 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 17.03.2025 | 14.03.2025 | 17.03.2025 | | | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Jcr Eurasia Rating A.Ş | AA+ | 30.05.2023 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler |
Şirketimiz tarafından 18.03.2024 tarihinde yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen, 364 gün vadeli, 147.750.000 TL nominal değerdeki değişken faizli, 3 ayda 1 kupon ödemeli Finansman Bonosunun 3. kupon ödemesi olan 20.686.773,00 TL, 17.12.2024 (bugün) tarihinde ödenmiştir. |
|
