Katılma Payı Alım Esasları:Yatırımcıların, BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar, yarım gün tatil olduğu günlerde saat 10.30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan veya yarım gün tatil olduğu günlerde saat 10.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasasının kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.Katılma Payı Satım Esasları: Katılma Payı iade talimatının, saat 13.30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir; saat 13.30'dan sonra verilmesi halinde ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. | BV Portföy Yönetimi A.Ş.(KURUCU) | 1 | Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına TEFAS?ta işlem gören para piyasası fonları veya ters repoda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirtilen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Katılma payı alımına nema tutarı dâhil edilmez. 13.30?a kadar girilen alım talepleri karşılığında tahsil edilen tutar o gün için nemalandırılacak; saat 13.30?dan sonra girilen talepler karşılığında tahsil edilen tutar ise ertesi gün saat 13.30?a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır. | |
