TMKS - BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

18 Ekim 2024 Cuma, 11:30

Orjinal Link:

https://www.kap.org.tr/Bildirim/1349398

Özet Bilgi	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) No'lu Varlık Finansmanı Fonu VDMK İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

12.05.2023

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	10.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	VDMK-VTMK
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	03.08.2023

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
Vade Tarihi	18.10.2024
Vade (Gün Sayısı)	150
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	13.05.2024
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	20.05.2024
Satışın Tamamlanma Tarihi	20.05.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	61.100.000
Vade Başlangıç Tarihi	21.05.2024
İhraç Fiyatı	0,81701
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%)	22,3973
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	54,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	63,52
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRPTMKFE2411
Kaynak Kuruluş	FİBABANKA A.Ş.
Kurucu	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.
İhraççı Fon	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) No'lu Varlık Finansmanı Fonu
Kupon Sayısı	0
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	61.100.000
İtfa Tarihi	18.10.2024
Kayıt Tarihi	17.10.2024 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ödeme Gerçekleştirildi mi?	Evet
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	18.10.2024
Döviz Cinsi	TRY
Yapılandırılmış Borçlanma Aracı Dayanak Varlığı	-
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa)	-

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Jcr Eurasia Rating A.Ş.	AAA (tr)	20.05.2024	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Ek Açıklamalar

Kurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) No'lu Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği TRPTMKFE2411 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 61.100.000,00 TL itfa ödemesi gerçekleştirilmiş olup kamuoynun bilgilerine sunarız.

BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.

KAP NEDİR?

KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.