Türkiye Sermaye Piyasaları
Birliği’nin 15.03.2024 tarih ve 891 numaralı Genel Mektubu ve Sermaye
Piyasası Kurulu’nun (“Kurul”) 14.03.2024 tarih ve E-12233903-305.07-51266
sayılı yazısı uyarınca, “Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon”a bağlı
olarak ihraç edilen “Ak Portföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon”unun
(“PUC”) izahnamesinde yer alan; “II. Fon Portföyünün Yönetimi, Yatırım
Stratejisi İle Fon Portföy Sınırlamaları”, “III. Temel Yatırım Riskleri Ve
Risklerin Ölçümü”, “IV. Fon Portföyünün Saklanması Ve Fon Malvarlığının
Ayrılığı”, “V. Fon Birim Pay Değerinin, Fon Toplam Değerinin Ve Fon Portföy
Değerinin Belirlenme Esasları”, “VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları”,
“VIII. Fonun Vergilendirilmesi”, “IX. Finansal Raporlama Esasları İle Fonla
İlgili Bilgilere Ve Fon Portföyünde Yer Alan Varlıklara İlişkin Açıklamalar”,
“X. Fon'un Sona Ermesi Ve Fon Varlığının Tasfiyesi”, “XI. Katılma Payı
Sahiplerinin Hakları” ve “XII. Fon Portföyünün Oluşturulması Ve Fon Katılma
Paylarının Satışı” başlıklı bölümleri ile “VII. Fon Malvarlığından
Karşılanacak Harcamalar Ve Kurucu’nun Karşıladığı Giderler” başlıklı
bölümünde yer alan “7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı”, “7.1.3. Fon
Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık
İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar”, “7.1.4. Kurul Ücreti”, “7.1.5. Fon’un
Bağlı Olduğu Şemsiye Fona Ait Giderler”, “7.1.6. Karşılık Ayrılacak Diğer
Giderler ve Tahmini Tutarları” ve “7.2. Kurucu Tarafından Karşılanan
Giderler” maddeleri, 01.03.2024 tarih ve 32476 sayılı Resmi Gazete’de ilan
edilen Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ kapsamında, Kurulca belirlenen yeni izahname standardına uyum
sağlanması amacıyla izahname metninden çıkarılmıştır. Söz konusu maddelerde
yer verilen hüküm ve esaslara, Fon’un Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndaki
(“KAP”) sürekli bilgilendirme sayfasından erişilebilir.
|
